O que é o Backtesting?

O backtesting é uma metodologia usada para avaliar a eficácia de estratégias de trading ao simular sua performance em dados históricos. Isso permite que traders e investidores testem hipóteses e ajustem parâmetros antes de aplicá-los no mercado real.

Como Funciona Nosso Sistema?

Nossa API de backtesting automatiza esse processo, analisando múltiplos indicadores técnicos, como EMA, RSI, MACD, ADX, Bollinger Bands e Ichimoku Cloud. Com base em dados históricos, ela calcula a taxa de acerto de cada sinal gerado, permitindo ajustes para maximizar a precisão das operações.

Como Calculamos Acertos e Erros?

Nosso algoritmo de backtesting segue um processo rigoroso para avaliar a eficácia dos sinais gerados. O cálculo da taxa de acerto é feito da seguinte forma:

• Coleta de Dados: Obtém preços históricos de ativos em diferentes intervalos de tempo.
• Aplicação de Indicadores Técnicos: Processamos os preços com múltiplos indicadores, gerando sinais de compra e venda.
• Janela de Validação: Definimos um período para verificar se a previsão foi correta comparando com o movimento real do preço.
• Comparação com Preço Futuro: Se o sinal de compra foi seguido por um aumento de preço dentro da janela de validação, o sinal é considerado um acerto.
• Cálculo da Taxa de Acerto: O percentual de sinais corretos sobre o total de sinais gerados é apresentado como taxa de acerto.

Principais Recursos

• Simulação de estratégias em diferentes períodos (1m, 5m, 1h, 1d).
• Análise de indicadores técnicos avançados.
• Geração de sinais de compra e venda com taxas de acerto.
• Integração com Binance e CoinGecko para dados de mercado.

Benefícios do Backtesting

Utilizar o backtesting permite validar estratégias antes de aplicá-las no mercado real, reduzindo riscos e melhorando a eficiência das operações. Com a taxa de acerto fornecida pela nossa API, traders podem tomar decisões baseadas em dados concretos.